PENCATATAN PEMBAYARAN DANA TITIPAN✨

A. DESKRIPSI SINGKAT

PENGANTAR

Petunjuk teknis ini menjelaskan tentang tata cara pencatatan pembayaran dana titipan. Dana titipan adalah dana yang berasal dari seluruh jenis SPM/SP2D LS Bendahara yang akan diteruskan pemberiannya ke pihak ketiga selaku penerima dana (bisa kepada pegawai  atau  rekanan).  Bendahara pengeluaran merupakan pihak yang berwenang meneruskan pembayaran dana titipan yang berasal dari SPM/SP2D LS Bendahara tersebut, sehingga perlu dilakukan pencatatan pada aplikasi SAKTI Modul Bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban kas.

Perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan pencatatan pembayaran data titipan, pastikan bahwa operator modul pembayaran telah melakukan catat SP2D otomatis atas seluruh SPM LS Bendahara sehingga bendahara pengeluaran dapat melanjutkan pencatatan pada menu pemindahan kas dan mencatat pembayaran dana titipan.

Petunjuk Pencatatan Pembayaran Dana Titipan

  1. Masuk ke Modul Bendahara → Pemindahan Kas → Kas Bank Bendahara Pengeluaran
  2. Klik tombol Rekam
  1. Pada kolom tanggal, isikan dengan tanggal diterimanya pencairan SP2D LS Bendahara di rekening BPG. Kemudian untuk Jenis Aktifitas diisi dengan Terima SP2D dan kategori kas diisi dengan LS Bendahara.
  2. Klik tombol Cari pada kolom No. SP2D
  1. Akan muncul pop up box yang berisi daftar SP2D LS Bendahara. Pilih salah satu yang akan dilakukan pencatatan. Pada contoh diatas, SP2D yang dipilih adalah tipe 231.
  2. Klik tombol OK
  1. Setelah memilih nomor SP2D pada Langkah sebelumnya, maka secara otomatis kolom Jenis SP2D, Jumlah, dan sumber dana akan terisi (untuk kolom nomor uang muka silahkan dilewati saja karena menu ini digunakan oleh BPP). Pada kolom rekening bank, pilih nomor rekening BPG yang sudah didaftarkan pada menu Referensi Detail Rekening modul bendahara.
  2. Isikan keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil.
  1. Selanjutnya, lakukan pencatatan pada menu Mencatat Pembayaran Dana Titipan. Untuk Langkah ini akan dijelaskan tata cara penatatan pembayaran dana titipan secara non tunai. Dikarenakan pada langkah- langkah diatas, pencatatan terima SP2D LS Bendahara dilakukan pada menu kas bank bendahara pengeluaran.
  2. Klik tombol Tambah.
  1. Isikan tanggal pembayaran sesuai dengan tanggal dibayarkannya saldo LS bendahara ke pihak ketiga/penerima. Kolom nomor pembayaran akan terisi secara otomatis oleh sistem.
  2. Isikan cara penyetoran dengan kategori Non Tunai.
  3. Isikan nama penerima & jabatan penerima uang sesuai dengan kondisi riil penerima LS bendahara. Kemudian, isikan jumlah uang yang akan diberikan beserta keterangannya.
  4. Kolom nomor dokumen berisi daftar nomor SP2D LS Bendahara yang sudah dicatat pada menu kas bank bendahara pengeluaran. Pilih nomor SP2D yang diinginkan kemudian lanjutkan dengan pemilihan nomor rekening bank BPG. Jika sudah, klik tombol Simpan.

1. Pada kolom Cari Dana Titipan, akan muncul seluruh transaksi pencatatan pembayaran dana titipan yang sudah disimpan.

  1. Selanjutnya, juknis ini akan membahas Langkah-langkah pencatatan pembayaran dana titipan dengan cara tunai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencatat pemindahan kas  kategori LS Bendahara  dari kas bank ke kas tunai. Maka, pilih menu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran.
  2. Klik tombol Tambah.
  1. Pada kolom tanggal, isikan dengan tanggal disetorkannya LS bendahara dari rekening BPG ke tunai. Kemudian, pilih jenis aktifitas Penarikan Uang dari Bank.
  2. Pilih kategori kas LS Bendahara dan isikan jumlah saldo LS bendahara yang ditarik tunai pada  kolom Jumlah.
  3. Untuk kolom nomor uang muka silahkan dilewati saja karena menu ini digunakan pada saat transaksi UM oleh operator modul BPP. Kemudian kolom sumber dana akan terisi secara otomatis oleh sistem. Operator cukup mengisikan data pada kolom Rekening Bank dengan rekening BPG.
  4. Isikan keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil pada kolom Uraian.
  1. Sebelum melakukan pencatatan pembayaran dana titipan, lakukan pengecekan saldo terlebih dahulu dengan mengklik tombol Saldo Detail. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa  saldo  LS bendahara sudah berhasil dipindahkan dari kas bank ke kas tunai.
  1. Lanjutkan dengan mengakses menu Transaksi à Pencatatan pembayaran dana titipan sama  seperti pada Langkah pencatatan non tunai sebelumnya. Klik tombol Tambah, kemudian isi tanggal  pembayaran.
  2. Cara penyetoran dipilih dengan Tunai.
  3. Isikan kolom Nama & Jabatan penerima uang, jumlah uang LS bendahara yang akan diberikan, serta keterangan transaksi sesuai dengan kondisi riil.
  4. Pilih nomor SP2D LS Bendahara pada kolom nomor dokumen sesuai dengan nomor SP2D yang dilakukan pencatatan pemindahan kas tunai pada Langkah sebelumnya. Jika sudah, langsung klik tombol Simpan (kolom rekening bank tidak perlu dilakukan pengisian dikarenakan transaksi dilakukan secara tunai.


Bagaimana Pengalman Anda Menggunakan Web ini?

  Hai, Chatbot SAKTI Siap Membantu